- 索 引 號：LY07100-0500-2023-00002
- 備注/文號：漳政〔2023〕16號
- 發布機構：漳平市人民政府
- 公文生成日期：2023-07-21
- 內容概述： 漳平市人民政府關于2022年決算（草案）和2023年上半年預算執行情況的報告
市人大常委會：
現將2022年決算（草案）和2023年上半年預算執行情況向市人大常委會報告，請予審議。
一、2022年財政收支決算情況
2022年，全市財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，認真落實黨中央、國務院決策部署和省、龍巖市工作要求，深入開展“三提三效”行動，統籌疫情防控和經濟社會發展，實施積極的財政政策，全力支持穩住經濟大盤，兜牢“三?！钡拙€，財政預算執行情況總體良好。
（一）2022年一般公共預算決算情況
2022年，全市一般公共預算總收入136364萬元，完成調整預算140200萬元的97.3%，比上年減收28174萬元，下降17.1%，其中：地方級收入105902萬元，完成調整預算108100萬元的98%，比上年增收2454萬元，增長2.4%；中央級收入30462萬元，完成調整預算32100萬元的94.9%，比上年減收30628萬元，下降50.1%。一般公共預算總支出264390萬元，完成調整預算294382萬元的89.8%，比上年增支7243萬元，增長2.8%，其中：市本級一般公共預算支出207262萬元，完成調整預算222721萬元的93.1%，比上年增支2431萬元，增長1.2%。
2022年，全市地方級收入105902萬元，上級補助收入192932萬元（返還性收入5787萬元、一般性轉移支付收入132095萬元、專項轉移支付收入55050萬元），上年結余收入25643萬元，調入資金11083萬元，債務轉貸收入24742萬元，動用預算穩定調節基金8782萬元，收入合計369084萬元。
2022年，全市一般公共預算總支出264390萬元，上解上級支出13226萬元，調出資金5329萬元，債務還本支出15882萬元，安排預算穩定調節基金1422萬元，年終結余68835萬元，結轉下年支出68835萬元，當年收支平衡。
2022年，全市一般公共預算收支決算分項情況：
1．2022年一般公共預算收入情況
(1)地方級收入105902萬元，完成調整預算108100萬元的98%，比上年增收2454萬元，增長2.4%。其中：
稅收收入47173萬元，完成調整預算49100萬元的96.1％，比上年減收36718萬元，下降43.8%；
非稅收入58729萬元，完成調整預算59000萬元的99.5％，比上年增收39172萬元，增長200.3%。
(2)中央級收入30462萬元，完成調整預算32100萬元的94.9%，比上年減收30628萬元，下降50.1%。
2．2022年一般公共預算支出情況
2022年，全市一般公共預算總支出264390萬元，其中：市本級一般公共預算支出207262萬元，?？钪С?/font>57128萬元。
(1)一般公共服務支出28335萬元，完成調整預算36013萬元的78.7%，其中：市本級支出27883萬元，完成調整預算35554萬元的78.4%（主要是事業單位人員2022年部分基礎績效獎于2023年1月發放）。
(2)公共安全支出12685萬元，完成調整預算14290萬元的88.8%，其中：市本級支出12348萬元，完成調整預算13949萬元的88.5%。
(3)教育支出65065萬元，完成調整預算66149萬元的98.4%，其中：市本級支出63629萬元，完成調整預算64579萬元的98.5%。
(4)科學技術支出6445萬元，完成調整預算7930萬元的81.3%，其中：市本級支出5637萬元，完成調整預算6623萬元的85.1%。
(5)文化旅游體育與傳媒支出3125萬元，完成調整預算3716萬元的84.1%，其中：市本級支出2107萬元，完成調整預算2253萬元的93.5%。
(6)社會保障和就業支出41609萬元，完成調整預算42705萬元的97.4%，其中：市本級支出37982萬元，完成調整預算38011萬元的99.9%。
(7)衛生健康支出12815萬元，完成調整預算13414萬元的95.5%，其中：市本級支出11410萬元，完成調整預算11962萬元的95.4%。
(8)節能環保支出7704萬元，完成調整預算9573萬元的80.5%，其中：市本級支出4004萬元，完成調整預算4197萬元的95.4%。
(9)城鄉社區支出9578萬元，完成調整預算12264萬元的78.1%，其中：市本級支出7955萬元，完成調整預算10077萬元的78.9%（主要是原中央蘇區和革命老區轉移支付項目資金根據項目進度撥付）。
(10)農林水支出37015萬元，完成調整預算45503萬元的81.3%，其中：市本級支出13834萬元，完成調整預算13911萬元的99.4%（主要是山水林田湖草沙項目資金根據項目進度撥付）。
(11)交通運輸支出5154萬元，完成調整預算5588萬元的92.2%，其中：市本級支出3351萬元，完成調整預算3750萬元的89.4%。
(12)資源勘探工業信息等支出3562萬元，完成調整預算3694萬元的96.4%，其中：市本級支出19萬元，完成調整預算19萬元的100%。
(13)商業服務業等支出3084萬元，完成調整預算3839萬元的80.3%，其中：市本級支出876萬元，完成調整預算904萬元的96.9%。
(14)金融支出170萬元，完成調整預算234萬元的72.6%，全部為?？钪С觥?/font>
(15)自然資源海洋氣象等支出12880萬元，完成調整預算13129萬元的98.1%，其中：市本級支出3219萬元，完成調整預算3219萬元的100%。
(16)住房保障支出4383萬元，完成調整預算5029萬元的87.2%，其中：市本級支出2947萬元，完成調整預算3561萬元的82.8%。
(17)糧油物資儲備支出523萬元，完成調整預算559萬元的93.6%，其中：市本級支出493萬元，完成調整預算506萬元的97.4%。
(18)災害防治及應急管理支出2770萬元，完成調整預算3136萬元的88.3%，其中：市本級支出2080萬元，完成調整預算2109萬元的98.6%。
(19)其他支出703萬元，完成調整預算832萬元的84.5%，其中：市本級支出703萬元，完成調整預算752萬元的93.5%。
(20)債務付息支出6757萬元，完成調整預算6757萬元的100%，全部為市本級支出。
(21)債務發行費用支出28萬元，完成調整預算28萬元的100%，全部為市本級支出。
（二）2022年政府性基金預算決算情況
2022年，全市政府性基金預算收入34526萬元，完成調整預算35070萬元的98.4％，比上年減收47142萬元，下降57.7%。政府性基金預算總支出104797萬元，完成調整預算113360萬元的92.4%，比上年增支9243萬元，增長9.7%，其中：市本級政府性基金預算支出102434萬元，完成調整預算109160萬元的93.8%，比上年增支9829萬元，增長10.6%。
2022年，全市政府性基金預算收入34526萬元，上級補助收入5181萬元，上年結余收入703萬元，調入資金5439萬元，債務轉貸收入68724萬元，收入合計114573萬元。
2022年，全市政府性基金預算總支出104797萬元，上解上級支出239萬元，年終結余9537萬元，結轉下年支出9537萬元，當年收支平衡。
（三）2022年社會保險基金預算決算情況
2022年，市本級社會保險基金預算收入33485萬元，完成調整預算34283萬元的97.7%。市本級社會保險基金預算支出31431萬元，完成調整預算31263萬元的100.5%。本年收支結余2054萬元，年末滾存結余27654萬元。
（四）2022年國有資本經營預算決算情況
2022年，全市國有資本經營預算收入31850萬元，完成調整預算31944萬元的99.7％。國有資本經營預算總支出20786萬元，完成調整預算20786萬元的100%，其中：市本級國有資本經營預算支出20767萬元，完成調整預算20767萬元的100%。
2022年，全市國有資本經營預算收入31850萬元，上級補助收入58萬元，上年結余收入19萬元，收入合計31927萬元。
2022年，全市國有資本經營預算總支出20786萬元，調出資金11083萬元，年終結余58萬元，結轉下年支出58萬元，當年收支平衡。
（五）2022年地方政府債務情況
1．2022年新增發行政府債券情況
2022年我市新增政府債券83164萬元，其中：一般債券14440萬元，主要安排用于市政建設1749萬元、教育3221萬元、交通基礎設施2300萬元、四館一中心5600萬元、其他1570萬元；專項債券68724萬元，主要安排用于教育550萬元、醫療衛生7000萬元、園區基礎設施建設61174萬元。
2．2022年政府債券還本付息情況
2022年全市政府債券還本付息31898萬元，其中：本金15850萬元（通過再融資債券償還10302萬元），利息16048萬元。
3．2022年政府債務限額余額情況
截至2022年末，全市政府債務余額519436萬元（一般債務202953萬元，專項債務316483萬元），比上年增加77735萬元，債務余額嚴格控制在省財政廳核定的限額545244萬元內。
（六）重點項目績效情況
2022年，財政部門扎實推進全面實施預算績效管理各項工作，基本建成了全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。對2022年度省級鄉村振興示范村補助縣級配套、新冠感染疫情防控經費、外經貿扶持資金、文明城市創建活動經費、市中醫院整體遷建等5個項目開展財政評價，評價資金8991萬元，其中：等級“優”的3項，“良”的2項。評價結果均已向市人大報告并對社會公開。
二、2023年上半年預算執行情況
（一）上半年預算執行情況
1．上半年一般公共預算執行情況
上半年，全市一般公共預算總收入88946萬元，完成年初預算（增長26.4%）177100萬元的50.2%，比上年同期增收18742萬元，增長26.7%，其中：地方級收入63560萬元，完成年初預算（增長7.5%）116100萬元的54.7%，比上年同期增收10304萬元，增長19.3%；中央級收入25386萬元，完成年初預算61000萬元的41.6%，比上年同期增收8438萬元，增長49.8%。
上半年，全市一般公共預算總支出162910萬元，完成年初預算233710萬元的69.7%，比上年同期增支29313萬元，增長21.9%，其中：市本級一般公共預算支出130333萬元，完成年初預算230967萬元的56.4%，比上年同期增支14427萬元，增長12.4%。
2．上半年政府性基金預算執行情況
上半年，全市政府性基金預算收入9175萬元，完成年初預算42150萬元的21.8%，比上年同期減收9458萬元，下降50.8%。政府性基金預算總支出21744萬元，完成年初預算44109萬元的49.3%，比上年同期減支59970萬元，下降73.4%，其中：市本級政府性基金預算支出20276萬元，完成年初預算43998萬元的46.1%，比上年同期減支60718萬元，下降75%。
3．上半年社會保險基金預算執行情況
上半年，市本級社會保險基金預算收入18585萬元，完成年初預算38010萬元的48.9%，比上年同期增收2725萬元，增長17.2%。市本級社會保險基金預算支出17100萬元，完成年初預算34576萬元的49.5%，比上年同期增支2147萬元，增長14.4%。
4．上半年國有資本經營預算執行情況
上半年，全市國有資本經營預算收入0萬元，完成年初預算15380萬元的0％。全市國有資本經營預算支出500萬元，完成年初預算200萬元的250%。
5．上半年政府債務情況
(1)上半年新增政府債券發行情況
上半年，省財政廳下達我市2023年新增政府債券71593萬元（新增一般債券13893萬元，新增專項債券57700萬元）。
(2)上半年政府債券還本付息情況
截至6月末，全市政府債券累計還本付息16637萬元，其中：本金14935萬元（全部通過再融資債券償還），利息1702萬元。
(3)上半年政府債務余額和限額基本情況
截至6月末，全市政府債務余額590797萬元（一般債務216614萬元，專項債務374183萬元），債務余額嚴格控制在省財政廳核定的限額616837萬元內。
(4)上半年新增地方政府債券資金支出情況
截至6月末，省財政廳已下達我市2023年新增地方政府債券資金71593萬元，財政部門支出5680萬元（一般債券2439萬元，專項債券3241萬元），占下達額度的7.9%；項目單位使用5197萬元（一般債券2094萬元，專項債券3103萬元），實際支出進度91.5%，總體支出進度7.3%。
（二）上半年預算執行的主要特點
1．六成以上稅種減收明顯，增長的持續穩定性有待提升。受經濟下行、房地產業、水泥行業發展不樂觀等因素影響，六成以上稅種減收明顯。其中，稅種減收較多的是：企業所得稅同比減收6963萬元、耕地占用稅同比減收997萬元、資源稅同比減收726萬元、契稅同比減收264萬元。
2．增收行業占比七成，惠企利民政策紅利持續釋放。上半年，受2022年留抵退稅大基數影響，二、三產業稅收實現增收，分別為110.2%、43.9%。20個行業門類中七成以上行業實現增收，其中電力、燃氣及水的生產和供應業同比增長6436.5%、制造業同比增長481.1%、信息傳輸、計算機服務和軟件業同比增長146.3%、租賃和商務服務業同比增長133.3%。
（三）上半年財政主要工作
1．提高地方可用財力。一是培植壯大優質財源。加強部門之間的密切聯系，構建稅費信息共享機制，聚焦收入目標。樹牢抓產業就是抓財源的理念，持續優化營商環境，深化“放管服”改革，突出抓好50家財稅培育企業的幫扶、聯系和監測工作，突出重點稅源、遺漏稅源、潛力稅源，著力提高稅收收入占地方財政收入比重。二是挖掘非稅收入增收潛力。加強行政事業性收費、罰沒、捐贈和政府住房基金等非稅收入“收支兩條線”管理，提升非稅收入執收效率和水平，推動非稅收入保持合理增長。通過盤活閑置國有資產增加資產處置收入、加強利息收入上繳等措施，全力以赴組織非稅收入。
上半年，全市掛網拍賣閑置國有資產成交額1744萬元。三是加大向上爭取政策資金力度。堅持超前謀劃，狠抓政策機遇，全力做好向上爭取政策資金工作。上半年，全市向上爭取上級轉移支付資金139103萬元。爭取新增地方政府債券資金71593萬元，其中，專項債券資金57700萬元。四是節約財政資金。充分發揮財政評審職能作用，規范財政投資行為，提高財政資金使用效益。上半年，共完成預結算評審項目164個，送審金額108858萬元，審定金額102867萬元，節約資金5991萬元，核減率5.5%。
2．支持實體經濟發展。一是發放提質增產爭效專項資金貸款。引導符合政策條件的企業，通過“金服云”平臺申報省第一期中小微企業提質增產爭效專項資金貸款。上半年，已向企業發放貸款239筆，金額18900萬元，降低企業資金成本，支持中小微企業創新轉型、開拓市場。二是發揮政府性融資擔保作用。大力開展政府性融資擔保工作，有效緩解企業融資和周轉困難。截至6月末，市屬國有企業匯菁擔保公司在保余額16258萬元，在保項目數533戶，融資擔保放大倍數達4.33倍。三是落實增值稅留抵退稅政策。上半年，累計辦理增值稅留抵退稅10戶次，金額8600萬元。四是及時兌現惠企政策。發揮財政職能作用，千方百計籌措資金，及時兌現支持企業發展的各類獎勵補助政策資金。上半年，已兌現企業各類獎勵補助資金14566萬元。
3．防范財政金融風險。一是嚴控債務風險。通過年初預算安排、加大閑置國有資產處置等方式多方籌措資金，及時償還到期債務。二是防控金融風險。積極發揮地方政府作用，壓實銀行主體責任，做好資產質量分類，進一步加大不良資產處置力度。截至6月末，全市不良貸款余額20706萬元，不良貸款率1.13%，比年初下降0.15個百分點。三是防范“三保”支出風險。加強對財政庫款運行的監測和統計分析，及時掌握財政庫款的流入、流出和余額變動情況，堅持“三保”支出優先撥付順序。上半年，“三保”支出73598萬元，其中，保基本民生支出26972萬元，保工資支出43620萬元，保運轉支出3006萬元。
（四）存在問題和困難
受復雜的國際環境、我市支柱產業預期不佳、中小微企業發展受阻、增值稅留抵退稅政策等影響，稅收收入低于預期。同時，規范津補貼后的基礎績效獎和年度考核獎、債務還本付息、基本民生保障等剛性支出持續增長，“三保”面臨巨大壓力。這些對我市財政預算支出安排造成極大壓力，財政收支矛盾非常突出。
三、2023年下半年財政主要工作計劃
（一）全力組織財政收入
結合上半年財政收入完成情況和收入形式，聚焦組織收入目標，加強部門協作，強化稅收征管，精準挖掘稅收資源，加強和規范非稅收入管理，加大閑置國有資產盤活處置力度，力爭完成全年財政收入目標。
（二）加強項目謀劃儲備
用好用活用足國務院支持打造閩西革命老區高質量發展示范區建設的各項政策舉措，打好“老區牌” “蘇區牌”，加大政策研究力度，加大重大項目策劃，主動向上對接，結合我市產業發展、項目建設情況，爭取更多政策資金支持。
（三）牢牢兜住“三保”底線
堅持“?；久裆?、保工資、保運轉”優先的原則，合理安排“三保”支出預算。細化人員定額標準，嚴控財政供養人員，嚴禁違規津補貼發放。繼續壓縮“三公”經費和行政運行成本等一般性支出，嚴格控制項目建設。
（四）推進國有企業改革
結合市屬國有企業經營現狀，因地制宜，因企施策，加快推進各市屬國有企業資產重組、人員整合。深化市場化選人用人機制改革，完善薪酬和績效考核制度，激發企業活力，促進國有資產保值增值，推動國有資本和國有企業做強做優做大。
附件：1．2022年全市一般公共預算收入情況表
2．2022年全市一般公共預算支出情況表
3．2022年全市政府性基金預算收支情況表
4．2022年全市社會保險基金預算收支情況表
5．2022年全市國有資本經營預算收支情況表
6．2023年1～6月全市一般公共預算收入情況表
7．2023年1～6月全市一般公共預算支出情況表
8．2023年1～6月全市政府性基金預算收支情況表
9．2023年1～6月全市社會保險基金預算收支情況表
10．2023年1～6月全市國有資本經營預算收支情況表
漳平市人民政府
2023年7月21日
?。ù思鲃庸_）
掃一掃在手機上查看當前頁面
閩公網安備 35088102000006
